КА́ССА, -ы, ж. 1. Ящик, шкаф для хранения денег и ценных бумаг. Несгораемая касса.
Все значения слова «касса»ПРЕДПРИЯ́ТИЕ, -я, ср. 1. Предпринятое кем-л. дело.
Все значения слова «предприятие»На производственных предприятиях он складывается из сумм, поступивших в оплату продукции на счета в банках или непосредственно в кассу предприятия.
Денежные средства – это средства на расчётных счетах и в кассе предприятия.
Остаток неиспользованной суммы подотчётное лицо возвращает в кассу предприятия по приходному кассовому ордеру.